Value Area Trading Strategies

Der Value-Bereich und die 80-Regel Der Value-Bereich und die 80-Regel kann ein hervorragendes Instrument zur Beurteilung der Marktrichtung sein. Der Value-Bereich ist ein herausragendes Maß an Marktrichtung und Trend. Wie das Sprichwort sagt, ist der Trend, dass Ihr Freund bedeutet, dass man mit dem Trend und nicht gegen ihn handelt. Der Trend ist für die Händler von großer Bedeutung. Daher ist mit einem Tool zur korrekten Identifizierung der Richtung auf dem Markt ist die Aufnahme in Bezug auf die Identifizierung und Platzierung höherer Wahrscheinlichkeit Trades und potenzielle Wendepunkte in den Märkten zu finden ideal Stop Platzierung. Aus dem Grundbaustein des Value Area ist es möglich, eine neue Sichtweise des Tageshandels zu eröffnen und nicht weniger als fünf klare Marktsignale zu finden, die auf dieser Schlüsselserie basieren, die auf die potenzielle Gesamtausrichtung der Tage hinweisen kann Handel. Was ist der Value-Bereich Der Value-Bereich ist ein Maß dafür, wo schweres Handelsvolumen stattfindet und im Handel verwendet wird, um mögliche Bereiche der Unterstützung und des Widerstands zu bestimmen. Beim Versuch, Hinweise auf Marktstimmung in historischen Preis-Charts zu finden, erste Check-out der vorherigen Tage Handel. Die Handelsspanne von der letzten Sitzung kann einen Schlüsselbereich für Händler zur Beobachtung - den Wertbereich - anbieten. Finden Sie diese Auswahl von Preisen und finden Sie den Schlüssel für das Potenzial für die folgende Sitzung. 70 der Tagespreisaktion innerhalb des Value Area durchgeführt. Der Value-Bereich ist dynamisch und ändert sich den ganzen Tag. Beispiel 1: - Wenn der Wertebereich in den SPs 1385.00-1390.00 beträgt, so fanden sich 70 der vorherigen Tage zwischen den Preisen von 1385.00-1390.00. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die 80 Regel ist leicht zu verstehen. Dies ist, wenn der Markt (oder öffnet) über oder unter dem Value Area, und bekommt dann in den Value Area für zwei aufeinander folgenden Halbstundenperioden. Der Markt hat dann eine Chance von 80, den Wert-Bereich zu füllen. Viele Händler vertraut mit dem Value Area und die Techniken, die zusammen mit ihm verwenden, um ihnen zu helfen entscheiden, was Trades zu tun jeden Tag. Sie finden (sobald Sie es gewohnt), dass die Verwendung der Value Area jeden Tag wird sehr wertvoll in Ihrem Trading. In diesem Sinne ist eine gute Strategie zu versuchen und den Markt zu fahren, wie es den Wertbereich füllt. Es gibt zwei Szenarien zu beobachten: Wenn der Markt öffnet sich über dem Wertbereich und bekommt dann in den Wert Bereich für zwei aufeinander folgende Klammern, gibt es eine 80 Chance des Marktes füllen den Wertbereich. Wenn sich der Markt unterhalb des Wertebereichs öffnet und sich dann im Wertebereich für zwei aufeinander folgende Klammern befindet, gibt es eine 80 Chance, dass der Markt den Wertbereich füllt. Zwei aufeinander folgende Klammern: Wenn man ein 30-minütiges Balkendiagramm betrachtet, wenn sich der Markt im Wertebereich für eine Bar befindet und wenn sich die nächste Bar öffnet, ist der Markt dann im Wertbereich Bereich für zwei aufeinander folgende Klammern. Dies ist die Zeit für die 80-Regel zu sehen. Wichtige Ausnahme für die 80 Regel: Der Markt muss nicht über oder unter dem Wertebereich zu öffnen, um die 80-Regel ins Spiel kommen. Heres, warum: 1) Wenn sich der Markt im Wertebereich öffnet und dann entweder über oder unter dem Wertebereich kommt, kann man immer noch eine Regel 80 haben. 2) Sobald sich der Markt über oder unter den Wertebereich bewegt hat und dann wieder in den Wertebereich (für zwei aufeinander folgende Klammern oder 30 Minuten-Balken) gelangt, erhält man dann die 80-Regel. Wenn dies geschieht, ist es, als ob der Markt über oder unter dem Wertbereich geöffnet hatte. Der Markt hat jetzt eine Chance von 80, den gesamten Wertbereich zu füllen (auch wenn sich der Markt nicht über oder unter dem Wertbereich öffnete). Einige wichtige Dinge, die an die 80-Regel erinnern, wenn der Markt über dem Wertbereich geöffnet hat, Der Wertbereich: Wenn der Markt in den Wertbereich für zwei aufeinander folgende Klammern einsteigt und bleibt, ist das die Zeit zu schauen, um kurz zu werden (auf der Suche nach dem Markt, um niedriger zu gehen und den Wertbereich zu füllen) Kurz so dicht an der Spitze des Wertebereichs wie möglich, da Ihr Schutzkaufstopp über dem Wertebereich liegt. Hier ist, warum das wichtig ist: 1) Sie wollen so wenig Risiko wie möglich zu nehmen, so dass je näher Sie Ihre Short-Position an der Spitze des Wertebereichs eingeben können, desto besser. 2) Sie möchten nicht zu kurz an den unteren Rand des Wertebereichs zu bekommen, weil Ihr Ziel (Ausgangspunkt) ist der Boden des Wertebereichs. Es wäre sicherlich nicht smart zu versuchen und kurz zu bekommen, sehr nahe an Ihr Ziel, weil das Risiko für Belohnung Verhältnis ist nicht sehr gut. 3) In diesem Szenario wird der Markt oft geben Ihnen eine Chance, sich kurz an der Spitze des Wertebereichs. Wenn Sie Ihre Chance verpassen, in der Nähe der Spitze des Wertbereichs kurz zu werden, werden Sie in der Regel nicht versuchen, diesen Handel. Denken Sie daran, je weiter Sie sich von der Spitze des Wertebereichs entfernen, desto mehr Risiko müssen Sie einnehmen, da der richtige Platz für Ihren Kaufstopp über dem Wertebereich liegt. Wenn der Markt unterhalb des Wertbereichs geöffnet hat und dann in den Wertbereich gelangt: Wenn der Markt in den Wertbereich für zwei aufeinander folgende Klammern einsteigt und bleibt, ist dies die Zeit, die Sie schauen, um lang zu werden (auf der Suche nach dem Markt zu bewegen Höher und füllen Sie den Wertebereich.) Auch hier müssen Sie versuchen, so lange wie möglich an der Unterseite des Wertebereichs zu gelangen, da Ihr schützender Verkaufsstopp unter dem Wertebereich liegt. Hier ist, warum das wichtig ist: 1) Sie wollen so wenig Risiko wie möglich so nehmen, je näher man eine lange Position am unteren Rand des Wertebereichs geben kann, desto besser. 2) Sie möchten nicht zu lange zu nahe an der Spitze des Wertebereichs zu bekommen, weil Ihr Ziel (Ausgangspunkt) ist die Spitze des Wertebereichs. Es wäre sicherlich nicht smart zu versuchen und erhalten lange sehr nah an Ihrem Ziel, denn das Risiko für Belohnung Verhältnis ist nicht sehr gut. 3) In diesem Szenario wird der Markt oft geben Ihnen eine Chance, sich lange am unteren Rand des Wertebereichs. Wenn Sie Ihre Chance verpassen, lange in der Nähe des unteren Bereichs des Wertbereichs zu erhalten, sollten Sie wahrscheinlich nicht versuchen, diesen Handel. Denken Sie daran, je weiter Sie sich vom unteren Rand des Wertebereichs entfernt haben, desto mehr Risiko müssen Sie einnehmen, da der richtige Platz für Ihren Verkaufsstopp unter dem Wertebereich liegt. Ausgezeichnete Stütz - und Widerstandszahlen Es ist eine gute Idee, den oberen und unteren Bereich des Wertebereichs als Unterstützungs - und Widerstandszahlen zu verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie lange über dem Wertebereich waren, könnten Sie einen Verkaufsstopp direkt unter dem oberen Rand des Wertebereichs setzen, denn wenn der Markt in den Wertbereich stieg, würde er das zinsbullische Signal aufheben. Und wenn Sie kurz unterhalb der Wert Bereich waren, könnten Sie eine Kauf-Stop direkt über dem unteren Rand des Wertebereichs. Wenn der Markt wieder in den Wertbereich zurückkehrt, hebt er das Baisse-Signal auf. Der Grund, Ihre Anschläge nur innerhalb des Wertebereichs zu stellen: Die meisten Terminmärkte (insbesondere elektronisch gehandelte Märkte) sind sehr volatil. Sie haben zu denken, Unterstützung und Widerstand Zahlen als Gebiet und nicht nur einen einzigen Preis. Wenn Sie Ihre Verkaufsstopp an der Spitze der Wert Bereich (wenn youre lange) und am unteren Rand des Wertbereichs (wenn youre kurz) dann platzieren Sie das Risiko, gestoppt aus dem Markt, wenn es nur berührt Unten im Wertebereich, anstatt tatsächlich wieder in den Wertebereich zurückzukehren. Sie müssen sehen, ob diese bestimmte Ebene halten wird, nicht unbedingt, nur dass ein Preis. Der Wertbereich ist jeden Tag zu beobachten. Sein ein ausgezeichnetes Maß der Marktrichtung, und Sie sollten es immer bewusst sein. Die 80 Regel kann sehr profitabel sein, sobald man sich daran gewöhnt hat. (Aber denken Sie daran, 80 bedeutet, dass es 8 von 10 mal, nicht 10 von 10 Arbeit. So stellen Sie sicher, dass Sie immer Ihre schützende Stopp an Ort und Stelle zu schützen.) Die andere Sache, die wichtig ist, ist über Initiierung Aktivität. Wenn der Markt öffnet sich über dem Wertbereich und kann nicht innerhalb des Wertbereichs, dies ist, wenn Sie die Einleitung zu kaufen. Dies bedeutet nicht, dass der Markt gehen wird Der Markt kann jeder Weg zu jeder Zeit gehen. (Wenn es mehr Verkaufsaufträge gibt, wird es gehen, seine, die einfach.) Aber wenn der Markt öffnet sich über dem Wertbereich (und Sie können nicht in) gibt es eine bessere Chance, dass es steigen wird. Also, auf der Suche nach Pausen zu kaufen und lange werden Ihre beste Chance für den Erfolg. Und das Gegenteil ist wahr. Wenn der Markt unterhalb des Wertebereichs öffnet (und man nicht einsteigen kann), kann der Markt noch steigen, wenn es mehr Kaufaufträge gibt. Aber in diesem Fall, auf der Suche nach Rallyes verkaufen, um kurz zu sein wird Ihre beste Chance für den Erfolg sein. Erfolg ist einfach. Tun, was ist richtig, der richtige Weg, zur richtigen Zeit. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Zukunft Wohlstand die einfache Weise. Werden Sie Mitglied der Aktienoptionen Made Easy todayVolume Profil DEFINITION Volumen Profil ist eine erweiterte Charting-Studie, die die Handelsaktivität über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmten Preisniveaus anzeigt. Die Studie (unter Berücksichtigung von benutzerdefinierten Parametern wie Anzahl der Zeilen und Zeitraum) zeichnet ein Histogramm auf dem Diagramm, das dazu dient, dominante und / oder signifikante Preisniveaus basierend auf dem Volumen zu zeigen. Im Wesentlichen nimmt Volumenprofil das Gesamtvolumen, das zu einem bestimmten Preisniveau während des angegebenen Zeitraums gehandelt wird, auf und teilt das Gesamtvolumen in entweder Kaufvolumen oder Verkaufsvolumen und macht dann diese Information für den Händler leicht sichtbar. TYPISCHE STUFEN DER SIGNIFICANCE Point of Control (POC) Das Preisniveau für den Zeitraum mit dem höchsten gehandelten Volumen. Profil Hoch Das höchste erreichte Preisniveau während des angegebenen Zeitraums. Profil niedrig Das niedrigste erreichte Preisniveau während des angegebenen Zeitraums. Value Area (VA) Die Spanne, in der ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens während des Zeitraums gehandelt wurde. In der Regel ist dieser Prozentsatz auf 70 gesetzt, aber es ist bis zu den Händlern Diskretion. Value Area High (VAH) Das höchste Preisniveau innerhalb des Wertebereichs. Value Area Low (VAL) Das niedrigste Preisniveau innerhalb des Wertebereichs. BERECHNUNG WAS ZUM SUCHEN VON Stütz - und Widerstandsebenen Das erste, was die meisten Händler mit dem Volumenprofil verwenden, ist die Identifizierung der grundlegenden Unterstützung und des Widerstandsniveaus. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Volume-Profil als eine Kennung für Unterstützung und Widerstand Ebenen ist eine reaktive Methode. Im Gegensatz zu proaktiven Methoden (wie Trendlinien und gleitenden Durchschnitten), die auf aktuellen Kursmaßnahmen und Analysen basieren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen, setzen reaktive Methoden auf vergangene Preisbewegungen und Volumenverhalten. Reaktive Methoden können nützlich sein, um Bedeutung oder Bedeutung für Preisniveaus anzuwenden, wo der Markt bereits besucht hat. Grundlegende technische Analyse hat gezeigt, dass ein Unterstützungsniveau ein Preisniveau ist, das einen Preis auf dem Weg nach unten unterstützen wird und ein Widerstandswert ein Preisniveau ist, das dem Preis auf seinem Weg widerstehen wird. Daher kann man schließen, dass ein Preisniveau in der Nähe des unteren Teils des Profils, das die Kaufseite in Bezug auf das Volumen stark begünstigt, ein gutes Indiz für ein Unterstützungsniveau ist. Das Gegenteil ist auch wahr. Ein Preisniveau in der Nähe der Oberseite des Profils, das stark begünstigt, Seitenvolumen zu verkaufen, ist ein gutes Indiz für einen Widerstandswert. Volume Nodes High Volume Nodes (HVN) sind Peaks im Volumen auf oder um ein Preisniveau. HVN kann als Indikator für eine Konsolidierungsperiode gesehen werden. In der Regel gibt es eine große Aktivität auf der Kauf-und Verkaufsseite und der Markt bleibt auf diesem Preisniveau für viel Zeit im Vergleich zu anderen Ebenen im Profil. Dies kann einen Fair Value-Bereich für den Vermögenswert bedeuten. Bei einer Annäherung an einen früheren HVN (oder Fair Value-Bereich) wird eine nachhaltige Laufzeit seitwärts erwartet. Der Markt ist weniger wahrscheinlich sofort brechen, dass der Preis. Niedrigvolumenknoten (LVN) sind das Gegenteil. Sie sind Täler (oder bedeutende Tropfen) in Volumen auf oder um ein Preisniveau. Low Volume Nodes sind in der Regel ein Ergebnis einer Breakout-Rallye oder einer Panne. Während einer Rallye oder einem Zusammenbruch wird es typischerweise eine anfängliche Platzen des Volumens und dann einen signifikanten Abfall geben. Das Drop-off kann einen unfairen Wertbereich für den Vermögenswert bedeuten. Wenn sich der Preis einem früheren LVN (oder einem unfairen Wertbereich) nähert, ist der Markt viel wahrscheinlicher, sich durch dieses Preisniveau zu erholen oder abzuspringen. Da es als ein unfairer Wert Bereich gesehen wird, wird der Markt nicht so viel Zeit verbringen im Vergleich zu einigen anderen Ebenen im Profil. BEISPIELSTRATEGIE Wie bei den meisten anderen Tools oder Studien hat Volume Profile eine Reihe von Anwendungen. Es gibt viele Handelsstrategien heraus dort mit Volumen-Profil als Schlüsselkomponente. Im Folgenden sind die Grundlagen einer solchen Strategie, die auf den Vergleich der aktuellen Tage Eröffnungskurs zu den vorherigen Tagen Volume Profil basiert. - Wenn der aktuelle Tag über dem vorherigen Tag-Bereich (aber immer noch unterhalb des Profils hoch) nach Preis sucht, um zurück zum Point of Control zurückzukehren und dann weiter zu steigen (Richtung der offenen Tage). Daher gibt es während des Retraktierens zum Point of Control eine Kaufmöglichkeit. - Wenn der aktuelle Tag unterhalb des vorherigen Tageswertbereichs (aber noch oberhalb des Profils niedrig) nach Preis sucht, um zurück zum Punkt der Kontrolle zurückzukehren und dann weiter zu fallen (Richtung der offenen Tage). Daher gibt es während des Retraktors zum Point of Control eine Verkaufschance. - Ist der aktuelle Tagesöffnungspreis vollständig außerhalb des vorherigen Tagesprofils (oberhalb des Profils hoch oder unterhalb des Profils niedrig), kann dies als möglicher Läufer in Richtung des Eröffnungskurses gegenüber dem vorherigen Tagesprofil angesehen werden. Volume Profile ist ein äußerst wertvolles technisches Analyse-Tool, das von Händlern überall genutzt wird. Der Schlüssel zu Volume Profiles ist seine Vielseitigkeit. Es ist ein Diagramm-Tool, das wirklich eine breite Palette von Anwendungen hat. Anders als viele andere Studien gibt es wenig bis keine Debatte über Volumen-Nutzen-Nutzen. Die Daten, die von Volume Profile zur Verfügung gestellt werden, sind unbestritten und lassen sie an den Händler, um neue und kreative Wege zu finden, es zu benutzen. Obwohl in seiner einfachsten Form, ist es eine große reaktive Methode für die Entdeckung der traditionellen Unterstützung und Widerstand Bereichen, Händler immer noch kommen mit Möglichkeiten, um den Indikator in prädikativen oder proaktiven Möglichkeiten. Betrachten Sie die Trading-Strategie Beispiel zuvor in dem Artikel. In der Lage, ein Echtzeit-Ereignis (die aktuellen Tage offen) mit historischen Ereignissen (die vorherigen Tage Volumenprofil) vergleichen und eine handelnde Entscheidung auf der Grundlage der Beziehung ist ein gutes Beispiel dafür. ANWENDUNG MIT TRADINGVIEW Navigieren Sie zu tradingview / Geben Sie auf der Zielseite ein Symbol ein und klicken Sie auf Chart starten Innerhalb der Symbolleiste am oberen Rand des Diagramms wählen Sie Indikatoren aus und wählen Sie die Option, die Sie Ihrem Diagramm hinzufügen möchten. Volumenprofil hat drei verschiedene Optionen für den Typ des Volumenprofils, das Sie verwenden möchten. Fester Bereich - Ermöglicht dem Benutzer, auf das Diagramm zu klicken und zu ziehen, um seinen eigenen benutzerdefinierten Zeitbereich auszuwählen. Session Volume - Zeigt das Volume Profil jeder Trading Session an. Sichtbarer Bereich - Zeigt das Volumenprofil von allem, was im Diagramm sichtbar ist. Wird beim Scrollen automatisch skaliert. Um Änderungen an Ihrem Indikator vorzunehmen, müssen Sie auf das Formatierungsfenster zugreifen. Sie können auf das Formatierungsfenster zugreifen, indem Sie entweder auf die Schaltfläche Blaue Formatierung im Diagrammkopf neben dem Indikatornamen klicken oder mit der rechten Maustaste auf den Indikator im Diagramm selbst klicken und Format auswählen. Anzahl der Zeilen Die Anzahl der zu berechnenden und darzustellenden Zeilen. Umschalten zwischen Anzeigen Gesamtvolumen für jede Zeile oder Aufteilung jeder Zeile in kauft und verkauft. Effektiv das Ende dieser Woche werden wir die Einstellung der Emini Value Area Reports nach Angebot hier als kostenlosen Service sie für einige Jahre. Wenn Sie ein NinjaTrader-Benutzer sind, können Sie das SmartVolumeProfile-Tool dazu unter: indicatorsmart / product / smart-volume-profile / Dieses Tool ist normalerweise 349, aber ich werde es auf 8230diskontieren. Wirksam das Ende dieser Woche werden wir abbrechen Die Emini Value Area Reports nach dem Angebot hier als kostenlosen Service sie für einige Jahre. Wenn Sie ein NinjaTrader-Benutzer sind, können Sie das SmartVolumeProfile-Tool dazu unter: indicatorsmart / product / smart-volume-profile / Dieses Tool ist normalerweise 349, aber ich werde es auf 8230diskontieren. Wirksam das Ende dieser Woche werden wir abbrechen Die Emini Value Area Reports nach dem Angebot hier als kostenlosen Service sie für einige Jahre. 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Auch wenn Sie nicht verwenden, diese Art von Analyse, sollten Sie wissen, 8230Weiter hier Die SP ES Emini Value Area Bericht und TF Russell Value Area Bericht sind ein Day Trader, Day Trading Plan auf Auktion Market Theory und Market Profile Techniken für Emini Handel von basiert Die SampP 500 Futures und Russell Emini Futures Märkte. Auch wenn Sie nicht verwenden, diese Art von Analyse, sollten Sie wissen, 8230Weiter hier Die SP ES Emini Value Area Bericht und TF Russell Value Area Bericht sind ein Day Trader, Day Trading Plan auf Auktion Market Theory und Market Profile Techniken für Emini Handel von basiert Die SampP 500 Futures und Russell Emini Futures Märkte. 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